El Banco

Todo el mes en una sola pantalla: ingresos y gastos, cada línea con su número. El objetivo es tenerlas todas en verde: justificante 🏦, factura 📎 y clasificación 🏷.

del al

Movimientos

—

Completos

—

tres luces verdes

Les falta algo

—

Gastos

—

del mes

Ingresos

—

del mes

Saldo del extracto

—

lo trae el banco, no se teclea

Nº	Fecha	Movimiento (texto del banco)	Hogar	Concepto	Justif.	Ingreso	Gasto	Saldo	Papeles 🏦 📎 🏷	Imputado	Ele	Estado

Documentos que faltan

Todas las líneas del año a las que les falta algo — factura, justificante o clasificación — juntas en una lista, de todos los bancos. Pincha una y te lleva a su mes con la línea a la vista.

Nº	Fecha	Banco	Movimiento (texto del banco)	Hogar	Importe	Qué falta

Probar las reglas del servidor

Antes de dar acceso a ninguna técnica hay que comprobar que el servidor le cierra la puerta a lo que no debe tocar — no basta con que la pantalla no se lo enseñe. Estas son las cinco pruebas que están escritas en las reglas desde el 09/08. Hay que hacerlas entrando con la cuenta de una técnica, no con la tuya: con una cuenta de Administración van a fallar a propósito, porque Administración sí puede hacer estas cosas.

🧷

No toca ningún dato de verdad. Las tres pruebas que escriben lo hacen sobre un gasto de prueba de 0 € que se crea al empezar y se borra al terminar, y sobre un apunte de auditoría propio. Si alguna prueba pasa cuando no debería, eso es justo lo que buscamos: significa que hay un agujero en las reglas y sale en rojo.

#	Lo que se prueba	Qué tiene que pasar	Qué ha pasado	Resultado

Traer datos

Suelta aquí lo que tengas y el aplicativo mira qué es: el borrador del banco, la carpeta de PDF del Drive, el fichero de Garpe, el Excel de nóminas (el resumen de la gestoría o el que genera el aplicativo de Personal de la intranet — valen los dos) o el extracto de tarjetas Hiperdino (ojo: las peticiones y recargas de Hiperdino se siguen haciendo desde la Caja y Mi hogar; aquí solo se sube el extracto para cotejar). Ya no hace falta saber a qué pantalla va cada cosa. Aquí no se guarda nada: cada fichero se lleva a su pantalla con los datos ya puestos, y ahí es donde sale el recuento y los avisos antes de que apruebes. Esta puerta está siempre a mano: el botón 📥 Traer datos de la esquina superior.

↧

Arrastra aquí los ficheros o la carpeta entera

O ve tú directamente a una pantalla:

🚪

Las pantallas de siempre siguen ahí, por si prefieres ir directo o por si el reconocedor no acierta: Importar extracto · Enganchar PDFs · Clasificación Garpe · Casar papeles · Importar libro de CAJA.

Importar extracto

Lee el borrador de Nieves (`Extractos … 2026-Borrador NIE.xlsm`) o el fichero que baja la banca electrónica. No modifica el original. Primero enseña lo que ha leído; solo se guarda en la nube cuando lo apruebas.

🧷

Nunca se descarta nada en silencio. Si una línea trae la fecha como número (pasa: la nº 60 de junio la tenía así), se interpreta y se avisa. Y si algo no se puede leer, sale en la lista de avisos en vez de desaparecer.

Nº	Fecha	Concepto	Importe	Saldo

Enganchar los PDF

Señala la carpeta del banco en el Drive (por ejemplo Cajasiete 2026, con sus meses dentro): el aplicativo engancha cada fichero a su línea por el nombre — N-MM-Banco.pdf es el justificante 🏦 y N-MM-Banco Factura.pdf la factura 📎 —, sube los ficheros a la nube (los que ya estén, se saltan) y enciende las luces. Los tickets de tarjeta (T0207-…) se guardan por tarjeta. Primero enseña el recuento; no se sube nada hasta que lo apruebas.

🧷

Lo que no casa, no se traga. Un PDF cuyo número no exista en el extracto, o que pueda ser de dos meses distintos (pasa en Fiare, que guarda todo el año junto y sin mes en el nombre), sale en la lista de avisos para mirarlo a mano — y NO se sube.

Clasificación de Garpe

Lee el fichero que ya se mandó a la gestoría (Extractos BANCO 2026-GARPE hasta FEBRERO.xlsx) y vuelca su clasificación — proveedor, NIF, nº y fecha de factura, proyecto y hogar — en las líneas de esos meses. No toca el texto del banco ni los importes: solo añade la clasificación, que ya está hecha y es la oficial.

⚖

Contraste de importes. Cada fila del fichero se coteja con el importe de su línea del banco. Si no cuadran, sale un aviso: es la forma de cazar el posible corrimiento de columnas de ese fichero antes de guardar nada.

Nº	Hogar	Proyecto	Concepto	Proveedor	NIF	Nº fra	Fecha fra	Casa

Maestros

Los hogares con su programa y los conceptos del gasto. Es lo primero que hay que dejar bien: de esto dependen todos los totales. Los cambios se guardan en la nube y los ve todo el mundo al momento.

Código	Nombre	Programa	Equipo	En uso

Un hogar que ya no se use se marca «no» en uso; no se borra (su historial se queda).

👥

Un recurso agrupa uno o varios hogares y es como se lleva la caja: la liquidación del mes se hace por recurso, no por hogar (Madres cubre San José y San Antonio a la vez). Aquí se apunta también quién forma el equipo y quién hace el cierre con Administración. Si abrís un recurso nuevo o entra gente nueva, se cambia aquí — no hace falta tocar nada más.

Código	Recurso	Hogares que agrupa	Equipo	Hace el cierre	En uso

🏦

Las cuentas de las que se importan extractos. El código es el que sale en el número de cada línea (12-06-C7), la etiqueta es como se llama el banco en el fichero de la gestoría y «en el libro de Nie» es como sale en la columna «Ubicación» del 00 GASTOS-INGRESOS.

Código	Nombre	Etiqueta para Garpe	En el libro de Nie	En uso

Al añadir uno, aparece solo en todos los desplegables.

💳

Las tarjetas bancarias de los recursos. Hay dos clases y no se cuadran igual: de prepago (se recargan y el saldo es recargas − gastos) y de crédito (no se recargan: el banco cobra a fin de mes lo gastado, en una línea del extracto). Si se da de alta una tarjeta nueva o cambia de recurso, se cambia aquí.

Nº	Nombre	Recurso	Hogar	Banco	Clase	En uso

Conceptos del gasto (el desplegable de la ficha)

Uno por línea. Quitar uno no toca lo ya clasificado.

Quién hace qué · antes y ahora

Quién entra, qué toca cada cual y en qué ha cambiado el trabajo de siempre. Los equipos salen del maestro de recursos: si entra gente nueva o se abre un hogar, se cambia ahí y esta pantalla se entera sola.

Lo que se hacía a mano · cómo se hace ahora

Qué	Antes	Ahora

Los equipos, recurso a recurso

Recurso	Hogares	Equipo	Quién manda el cierre

Copia de seguridad

Mientras se monta la copia automática, aquí se descarga todo lo que hay en la nube en un fichero.

⚠

Esto no sustituye a la copia automática. Es una red mientras se monta. Y una copia que nunca se ha restaurado no es una copia: hay que probar la restauración una vez.

Panel

Lo primero que se ve al entrar: qué necesita atención hoy, cómo va el gasto por programa y cómo van las subvenciones — cada cosa en su pestaña. Cada alerta lleva a su sitio con un clic.

🗺

¿Dónde va cada cosa? Extractos y facturas → El Banco · lo que nos deben (subvenciones, socios, donativos) → Ingresos y cobros · el efectivo de Ele → CAJA NF · los recursos registran sus gastos → Mi hogar · las tarjetas y sus derivaciones → Tarjetas Hiperdino · el Excel de nóminas de la gestoría → Personal · el paquete del mes para Garpe → Cierre → gestoría · y todo junto de una sola vez —banco, caja, hogares y sus tarjetas— → 📋 Todos los apuntes.

💰 Saldos de la entidad — los de banco los trae el último extracto; el efectivo, del arqueo. Nada se teclea.

⚠ Necesita atención

Tesorería

El saldo de hoy ya lo sabes. Esto contesta la otra pregunta: ¿llegamos? Las próximas ocho semanas. Mira cómo está calculado antes de fiarte: el gasto y el ingreso corriente son la media de los meses completos del extracto — no recibo a recibo —, y encima se suman los cobros de subvención que tengan fecha. Las nóminas y los anticipos de los hogares solo entran cuando están importados. Debajo tienes, línea a línea, de dónde sale cada cifra y qué le falta.

Semana	Entra	Sale	Saldo previsto	Cómo va

Todo lo previsto, de dónde sale — cada línea dice su origen: si algo no cuadra, se corrige en su sitio, no aquí

Fecha	Concepto	Importe	De dónde sale	Seguridad

Ingresos y cobros

La otra mitad de la contabilidad, con el mismo rigor que los gastos. Una subvención no es un ingreso: es un ciclo — concedida → cobrada (a plazos) → gastada → justificación presentada → cobrado el resto → o reintegro — y cada paso tiene su fecha y su documento. Aquí se ve qué nos deben, desde cuándo y contra qué, y también lo que debemos devolver.

📅

El periodo manda, no el mes natural. Cada convocatoria justifica sus fechas, y muchas van a caballo entre ejercicios. Por eso cada subvención lleva aquí su periodo y su fecha límite de presentación: al repartir una factura, el aplicativo mira la fecha de la factura y no deja imputarla a una subvención cuyo periodo no la cubre — se avisa en el momento, no cuando lo tacha el técnico del financiador.

Subvención / convenio	Periodo que justifica	Concedido	Cobrado	Nos deben	Imputado	Cómo va	Aviso

Clic en una subvención para ver su calendario de cobros (qué se cobró, cuándo, con qué línea del banco) y qué queda pendiente.

🔗

Nada se teclea dos veces: los socios y sus cuotas viven en Gestión de Socios; aquí se leen sus fichas y llega lo que pasó por el banco. La remesa entra en una línea, pero las devoluciones vuelven de una en una: el aplicativo busca de quién es cada una por la referencia del mandato o el NIF dentro del texto y, si no aparece, por el nombre. Lo que casa por nombre se marca en gris, porque adivinar por el nombre falla; lo que no casa se queda «sin casar» y se asigna a mano de una lista. Ese enlace es lo único que se escribe: la ficha del socio no se toca desde aquí.

Remesas, devoluciones y donativos del banco

Nº	Fecha	Concepto	Socio / donante	Importe	Estado

Los socios, sus cuotas y la remesa CSB19 viven allí.

CAJA NF

Una sola caja central — la que lleva Ele — y los hogares como filtro, no cajas sueltas. Su ciclo de siempre: previsión del mes → entrega de efectivo o recarga de tarjeta a cada hogar → las técnicas gastan con sus vales → cierre y arqueo. Y con las dos direcciones que pidió Nieves: también entran donativos, donaciones, cheques y los reintegros del banco.

del al

Nº ⇅	Fecha ⇅	Tipo	Hogar	Concepto	Descripción	Proveedor · Nº fra.	Justif.	Procedencia	Entrada ⇅	Salida ⇅	Documento

Hogar	💶 Efectivo	💳 Recarga tarjeta	= Anticipo	🛒 Hiperdino (aparte)	Entregado	Pendiente	Cierre del hogar	Estado

Cierres que han enviado los hogares — la técnica cuenta su efectivo y lo manda desde la app. Hasta que Administración lo valida, su anticipo sigue vivo y el mes no se puede cerrar

Hogar	Mes	Entregado	Gastado	Debería quedar	Contado	Diferencia	Firmado por	Estado

💡

El circuito del anticipo: la técnica pide desde «Mi hogar» (efectivo por conceptos + recarga + tarjetas Hiperdino) → Ele decide la previsión y registra la entrega (anticipo, con su recibí firmado) → el dinero sale del efectivo (el arqueo lo nota) pero queda «vivo» hasta que la técnica cuadra y envía su cierre desde la app (sin reuniones) → Ele lo valida: sus gastos entran DESGLOSADOS en Movimientos (nunca el anticipo en bruto) y el sobrante se registra. Lo entregado y liquidado, recurso a recurso, está en la pestaña 🧾 Liquidaciones. Las Hiperdino van por su circuito a la Activación Hiperdino.

Liquidaciones y entregas por recurso — el circuito real de la caja: lo entregado, lo liquidado con su nº de vale y el saldo que queda vivo

Mes	Fecha	Caja	Recurso	Hogares	Quién	Concepto	Entregado	Liquidado	Nº liq.	Saldo

↧

Los movimientos de las tarjetas vienen en el propio borrador del banco. No hay que buscar ningún fichero aparte: Nieves lleva cada tarjeta en su hoja (Tarjeta 0207 MENAS) dentro del Extractos CAIXA 2026-Borrador NIE. Suéltalo aquí y entran todas de una vez, con su nº de vale (T0207-6) — el mismo con el que se suben sus tickets, así que cada compra sabe si tiene su papel. Volver a soltarlo no duplica nada: actualiza lo que haya cambiado.

La tarjeta de CajaSiete (556682) es de crédito y no tiene hoja propia: sus compras van bajo su cargo en la hoja del mes.

Tarjeta	Recurso	Quién la usa	Recargado	Gastado	Saldo	Cuadre con el extracto	Estado

💳

La tarjeta no se arquea: se casa. El efectivo se cuenta (arqueo); la tarjeta no hace falta contarla porque el extracto trae todos sus cargos: cada gasto que registra la técnica casa con el cargo de la tarjeta al importar el mes en El Banco — una sola operación con dos referencias, nunca dos apuntes. De ahí las dos únicas situaciones que hay que vigilar: un gasto que aún espera su cargo (normal) y un cargo sin vale (la técnica compró y no lo registró: hasta entonces esa línea del banco no se puede clasificar ni justificar).

Tarjetas Hiperdino

El circuito de las tarjetas, en su propia pestaña — fuera de la caja y de los gastos, porque no son dinero: se sube el Excel con la relación de tarjetas (el stock), se activan con su importe y aquí se va anotando a quién se deriva cada una: a un hogar, a una usuaria (con recibí) o a la limpieza del propio hogar. La activación se exporta a Dinosol como hasta ahora.

Activación del mes

🎫

Las tarjetas vacías ya están aquí. Dinosol las manda en blanco y se guardan en la asociación: eso es el stock. Cada mes solo hay que decir cuáles se activan y con qué importe, y eso lo sabe la previsión de los hogares. Con «Repartir el stock según la previsión» cada tarjeta del stock recibe su importe y su hogar de una vez —se enseña antes de guardar—, y con «Exportar para Dinosol» sale el fichero de activación con la plantilla de siempre. A quién se le da cada tarjeta lo sigue diciendo la técnica al entregarla, con su recibí. Al cargar el stock se entienden los números sueltos y en rango (2363002616333-2363002616340) y se comprueba el dígito de control de cada uno: si está mal copiado, se avisa.

Activaciones y su factura de Dinosol — cada lote se casa con la factura y con el pago del banco

Activación	Tarjetas	Importe activado	Factura Dinosol	Importe factura	Pago (línea del Banco)	Cuadre

🧾

Casar las tarjetas por su factura. Cada tarjeta pertenece a una activación, y la activación tiene una factura de Dinosol y un pago (la transferencia del extracto). El aplicativo vigila las tres cifras: lo activado = lo facturado = lo pagado. Si Dinosol factura de más, salta en rojo con la diferencia. Y como cada tarjeta lleva su hogar y a quién se derivó, la factura queda repartida por hogar sola.

Las tarjetas, una a una

Nº tarjeta HD	Importe	Activación · factura	Hogar	Derivada a	Documento	Estado

Todos los apuntes

Todo de una sola vez: los gastos e ingresos de TODAS las procedencias en una única tabla — las cuentas de banco, la CAJA NF, los hogares en efectivo y las tarjetas de los hogares. Con los mismos filtros y buscador, y salida a Excel. Cada línea abre su ficha en su pantalla.

mes de a

Procedencia	Ref.	Fecha	Hogar	Proveedor	Concepto	Justif.	Importe	Imputación	Estado

Cada operación sale UNA sola vez, aunque tenga dos referencias: el gasto de tarjeta lleva su vale y su nº del banco; y el talón o reintegro que Elena cobra para el cajón se ata a su línea del banco, así que suma en la caja pero no se cuenta como ingreso. Nada se cuenta dos veces. Y el Excel sale con lo que se ve filtrado.

Mi hogar

Lo que ve la técnica del hogar al entrar. Solo su hogar: ni la CAJA NF, ni el banco, ni los demás hogares, ni las subvenciones. El candado es de servidor (su ficha de acceso dice qué hogar tiene asignado, y las reglas de la base de datos no le dejan leer nada más — el mismo blindaje que los expedientes).

Qué	Fecha	Detalle	Forma	Importe	Saldo 💶	Documento	Estado

👛

Dos bolsillos de dinero y un circuito aparte: el efectivo se arquea contando el dinero real; la tarjeta bancaria cuadra recargas − gastos, y cada gasto de tarjeta casa con su cargo del extracto cuando el mes entra en El Banco (una sola operación, nada duplicado). Las tarjetas Hiperdino NO son dinero de la caja ni gasto de la técnica: se reciben de la Activación de la oficina y se entregan — a las usuarias con su recibí firmado o asignadas a la limpieza del propio hogar.

💳 La tarjeta de mi hogar — cada compra, con su ticket

🛒 Tarjetas Hiperdino de mi hogar — entregarlas con su recibí

🙋 Mi petición del mes que viene — las tres cosas que se piden, en un solo sitio

Presupuesto por recurso

Las barras de subvenciones responden a «¿cuánto llevo justificado?». Esta pantalla responde a la otra pregunta, la de dirección y la de la junta: ¿vamos bien de dinero en cada recurso? Presupuesto aprobado del año contra gasto real — y el gasto real es el de la clasificación ORIGINAL (la que va a la gestoría), no el del reparto para justificar.

Se guarda en contable_presupuesto, con su sello de quién y cuándo.

Recurso	Presupuesto	Gasto real	Consumido	Debería ir por	Desviación	Estado

📐

Para qué sirve de verdad: para llegar a septiembre sabiendo que un recurso va a cerrar pasado de presupuesto a tiempo de hacer algo, y para poder decir en una junta, con un número delante, cuánto cuesta cada recurso y cuánto de eso cubre su financiador.

Resultado y balance

El puente con la gestoría sigue siendo de ida: se le manda el paquete y la contabilidad oficial se queda allí. Esta pantalla da la vuelta a la parte que sí se puede calcular con lo vuestro — ingresos y gastos por recurso y el resultado de cada uno, sin llamar a nadie. Lo que todavía NO hace es importar el balance de Garpe y cruzarlo cuenta a cuenta (está pendiente): estas cifras son las del aplicativo, no las de la contabilidad oficial.

Ingresos imputados y gastos por recurso, con la clasificación original.

Recurso	Ingresos del recurso	Gastos	Resultado	Cobertura	Lectura

💡

Lo que esto habilita: la memoria económica anual por actividades sale casi hecha · se puede negociar con datos («este recurso cuesta X y su financiador cubre Y») · se ve el coste de estructura, que nunca aparece en ninguna justificación y siempre aparece en el banco.

Subvenciones e imputaciones

El desglose de Nieves: una misma factura puede repartirse entre 3, 4, 6… subvenciones (o quedarse en fondos propios). Aquí se ve cuánto lleva imputado cada subvención contra lo concedido, y el aplicativo vigila las dos reglas de oro: ningún euro se justifica dos veces y ninguna partida se pasa de su presupuesto.

📌

La regla de la casa: el ORIGINAL se conserva siempre. Una factura de limpieza entra como gasto de Oficina y así irá SIEMPRE a la gestoría. El reparto es otra capa: se imputa un 45 % a un hogar, un 35 % a otro y el 20 % queda sin justificar — y el original de Garpe no se mueve un céntimo.

Subvención	Periodo que justifica	Concedido	Cobrado	Nos deben	Imputado	Cómo va

🛡

Los dos candados automáticos: si el reparto suma más del 100 % de la factura, o una partida del financiador se pasa de su presupuesto, la fila se pone roja y no deja guardar. Y cada subvención tiene su botón de informe de justificación con solo sus facturas, sus números NN-MM-BANCO y sus PDFs.

Personal (nóminas)

Esta pantalla es el desglose y la imputación del coste de personal — por eso vive en Subvenciones e ingresos: el líquido pagado y los modelos (111, TC…) se ven en Bancos, en el extracto; aquí se reparte cada nómina a su hogar y a sus subvenciones. Entra importando un Excel — vale el resumen de la gestoría, el TC2 o el que genera el aplicativo de Personal de la intranet — y nadie teclea nóminas. Cada trabajador queda desglosado por conceptos (bruto, SS empresa, IRPF…) y se imputa cada concepto a su sitio, igual que con las facturas. También se puede soltar el fichero en 📥 Traer datos (arriba): lo reconoce y lo trae aquí.

Excel mensual de nóminas (Garpe) o el TC2 — se leen los conceptos de cada trabajador.

Trabajador/a	Puesto · hogar	Bruto	SS empresa	Coste total	Imputado	Estado

🔗

Enlazado con El Banco: los pagos de nóminas y Seguros Sociales del extracto (que hoy se excluyen para no contar doble) quedan enlazados con este desglose: el banco confirma el pago, la gestoría pone el detalle, y aquí solo se reparte. A la gestoría no se le devuelve nada de esto — ella es la fuente; a los financiadores va cada parte con su % en el informe de justificación.

Cierre → gestoría

El destino de todo: cuando el mes está en verde, aquí se genera el paquete que se entrega a la gestoría (Garpe / A3) y a quien justifique subvenciones. Sin copiar nada a mano, sin renombrar PDFs.

Lista de comprobación del mes

El paquete que se genera al cerrar

🔓

¿Y si llega una factura de junio en agosto? Pasa siempre, y no hay que reabrir nada: se registra en el mes que esté abierto con su fecha real, y sale marcada «⏳ rezagada · de junio» — viaja en el paquete de este cierre y la gestoría la ve con su fecha. Reabrir un mes queda solo para corregir un error de lo ya entregado (solo Administración, con el motivo escrito; el aplicativo anota quién, cuándo y por qué, y hay que regenerar el paquete y avisar a la gestoría). Imputar a subvenciones sí se puede con el mes cerrado: eso es la otra capa y no cambia lo que se le entregó.

Importar libro de CAJA

El libro de Elena (CAJA n HOGARES 2026) entra entero y de una vez: sus gastos con el mismo Nº de apunte que tienen en el Excel, los ingresos de la hoja SALDOS, las liquidaciones de cada recurso y, si el libro está cerrado, su cierre con fecha y saldo. No duplica: lo que ya esté subido se actualiza (se le pone su número y su candado), y solo se crea lo que falte. Nada se guarda hasta pulsar el botón, y lo que no case sale con su motivo.

Facturas de los hogares

Suelta la carpeta de facturas de un hogar tal y como la manda la técnica: la Relación facturas.xlsx con sus PDF numerados (1E, 2E…). La relación hace de índice —Nº DOC, fecha, nº de factura, importe y hogar— y con eso cada papel se engancha a su gasto de la caja del hogar como 📷 foto del ticket, la misma que se ve desde «Mi hogar» y desde la Caja. No duplica ni pisa: un gasto que ya tenga su foto se deja como está, y lo que no case sale con su motivo. Nada se sube hasta pulsar el botón. Las filas de banco/tarjeta (1B, 2B…) no se tocan aquí: van por el circuito de las tarjetas del recurso. Y si un hogar manda un único PDF con todas las facturas escaneadas juntas (lo hace Emancipación Sur), se parte solo: cada gasto recibe su página — pero únicamente cuando el nº de páginas coincide EXACTO con el de facturas y están en el orden de la relación; si no, se avisa y se engancha a mano.

Previsiones de los hogares

Suelta aquí las Previsión de gastos que manda cada técnica en la plantilla de siempre (PROYECTO · Previsión mes · HOGAR · NOMBRE · Tarjeta HIPERDINO · EFECTIVO, y debajo el bloque «para entregar a Técnicos/as»). Se leen todas de una vez y cada una cae donde le toca: como la petición de su hogar, la misma que sale de «Mi hogar › Pedir para…», en estado pedida — porque la previsión la decide Administración, no el Excel. El detalle persona a persona se guarda entero dentro de la petición. No se inventa ni un céntimo: lo que la plantilla no dice —bonos sin precio, conceptos sin €, importes escritos en OBSERVACIONES— no suma y sale como aviso para rellenarlo a mano. Nada se guarda hasta pulsar el botón.

Mes de la previsión

✍

Queda constancia de quién la ha subido de verdad: la petición se sella con tu cuenta y guarda el nombre del fichero del que salió. Lo que dice es lo que pidió el hogar; quien lo tecleó, tú.

Casar papeles

Cada línea del banco lleva dos documentos: el 🏦 justificante que da el banco y la 📎 factura del proveedor. Suelta aquí los PDF tal y como vienen —de la banca electrónica o del maletín (FACTURAS BANCO 2026-que vas encontrando)—, sin renombrarlos: el aplicativo mira qué es cada uno, le busca su línea, le pone él el número (12-03-C7.pdf y 12-03-C7 Factura.pdf) y los guarda juntos, encendiendo sus luces. Cuando la línea tenga sus dos papeles y su clasificación, sale ✓ completa.

🧷

Nada se empareja a ciegas. Solo se marca solo cuando el importe cuadra al céntimo, el proveedor también coincide y se sabe qué papel es; si no, se propone y lo marcas tú. Un justificante que no trae importe en el nombre se ofrece por su fecha, y ese nunca se marca solo. La columna «¿Qué es?» se puede cambiar si me he equivocado. Y ojo con SL y SA en los nombres: también son Sociedad Limitada y Anónima, así que el hogar no se rellena solo en esos casos.

	Fichero	¿Qué es?	Importe o fecha	Hogar	Línea del banco propuesta	Confianza	Avisos

Gestión Contable